ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ

ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ

Назначение
Индикация состояний
Фильтры данных
Элементы управления
Назначение колонок таблицы

НАЗНАЧЕНИЕ

Журнал Документов предназначен для выписки первичной документации, разнесения платежей, выписки счета на оплату по нескольким заявкам. Это мощный аналитический инструмент с широким спектром индикации состояния заявок. Представляет собой таблицу определенного набора заявок и данные с закладки "Расчеты" окна заявки (таблицы "Сводка контрагентов") в расширенном виде.

Основное назначение и функции журнала документов:

Контроль наличия и своевременности выписки документов
Выписка новых счетов, актов, счетов-фактур
Выписка новых счетов по нескольким заявкам
Разнесение платежей сразу по нескольким заявкам
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности
Пометка на удаление и удаление группы закрытых заявок

Удобнее производить поиск необходимых записей путем ссылки на номер заявки или на документ (счет, счет-фактуру и т.д.), которые, как правило, фигурируют в назначении платежей. Для этого, чтобы найти заявку, необходимо ввести номер заявки в правое верхнее поле третьей группы фильтров "Документ/заявка/филиал/состояние/контрагент/валюта/тип" и нажать ввод. Для поиска счета, соответственно, необходимо ввести номер счета в левое верхнее поле.
Окно позволяет разносить платежи, не открывая заявки, - для этого, выбрав необходимую запись, следует нажать кнопку

Журнал поддерживает перемену колонок местами с удержанием курсором.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЙ

В зависимости от состояния заявки и состояния взаимоотношений с контрагентом записи и ячейки в таблице могут выделяться шрифтом и цветом.

Цветной шрифт - цветной шрифт означает выписку заявки или документа от имени своей фирмы, которой назначен такой цвет. См. в меню "Настройка" -> "Свои фирмы". Цвет шрифта в колонках "Заявка" и "Менеджер" означает выписку заявки от одного из своих предприятий, а колонки "Счет", "Акт" и "Счет-фактура" означают выписку конкретно этих документов от одного из своих предприятий.
Курсивный шрифт - применяется в колонках "Комиссия текущая" и "Комиссия ожидаемая" и означает, что приведенные в ячейках суммы относятся к заявке в целом, а не к одному контрагенту из колонки "Контрагент".
Зачеркнутый шрифт - означает что заявка помечена на удаление. Аналогичное отображение и в журнале заявок.
Подчеркнутый шрифт - применяется в колонке "Счет" и обозначает, что этот счет был выписан из этой заявки сразу на несколько заявок одному заказчику.
Выделенная зеленым цветом ячейка "Контрагент"- означает, что с данным контрагентом по заявке отсутствует кредиторская или дебиторская задолженность (см. пункт меню "Настройка" -> "Параметры" -> Закладка "Отображение") и документ проставлен в соответствующем поле. При расчетах наличными зеленым фоном ячейка закрашивается сразу при полном погашении задолженности.
Выделенные зеленым цветом все ячейки в строке - означает, что по заявке отсутствует кредиторская или дебиторская задолженность (см. пункт меню "Настройка" -> "Параметры" -> Закладка "Отображение") и документы всех контрагентов выписаны, и номера их проставлены в соответствующих полях (окно "Документы по заявке").
Иконки в поле "Контрагент" - обозначают заказчика и перевозчика , соответственно.

ФИЛЬТРЫ ДАННЫХ

Группа Время/Док/Владелец/Создатель

Время - укажите диапазон времени, в который будут попадать даты заявок или документов.
Док - укажите, к каким конкретно Документам применять диапазон фильтра дат: ко всем документам, или только к конкретным (например, заявки, счета, ТТН).
Владелец - укажите, какие заявки выводить в таблице: по принадлежности владельцу сделки для заказчика и для перевозчика.
Создатель - применяется для вывода заявок, созданных конкретным пользователем программы.
Кроме Фильтр предназначен для исключения из выборки контрагентов - генеральных заказчиков/перевозчиков. Для исключения их нужно выбрать из справочников кнопками / Выбранные контрагенты (их может быть несколько) будут выведены в выпадающем списке слева. Удалить из списка их можно кнопкой

Группа Контрагенты/Метки/Состояние/Платеж/Ответственный менеджер/Группа

Контрагенты - позволяет вывести только заказчиков, только перевозчиков или и тех и других сразу.
Метки - выгружает записи с метками, без меток или все.
Состояние - выводятся или все записи, или записи с просроченным платежом заказчика (когда текущая дата больше назначенной даты оплаты и при этом имеется долг), оплаченные и без документов (когда не проставлены акт и счет-фактура в окне "Документы по заявке" - вызывается кликом по строке заказчика/перевозчика в таблице "Сводка контрагентов/документы"); а так же не закрытые расчеты с контрагентом.
Платеж - тип платежа контрагента/контрагенту - наличный, безналичный или все.
Отв. менеджер - выводятся заявки с менеджером, назначенным отвественным в заявке, или все.
Гр. - выводятся заявки, созданные пользователями конкретной группы, или все.

Группа Документ/Заявка/Состояние/Контрагент/Валюта/Тип/НДС

Документ - поиск определенного номера документа. Введите искомый номер документа и нажмите "Ввод".
Заявка - поиск будет произведен по номеру заявки.
Состояние - с помощью этого фильтра можно вывести записи с дебиторской или кредиторской задолженностью, назначенная дата оплаты при этом не учитывается.
Контрагент - введите фрагмент названия контрагента и нажмите "Ввод", чтобы отфильтровать записи с искомым контрагентом, участвующим в расчетах.
Валюта - укажите валюту, суммы в которой требуется вывести в таблице.
Тип - укажите тип перевозки.
НДС - укажите ставку НДС.

Группа фильтров Состояние документов/Контрагент

Состояние документов - фильтр ориентирован на состояние ТТН (устанавливается в окне "Документы по заявке", закладка "ТТН").
Контрагент - позволяет выбрать контрагента из справочников контрагентов.

Фильтр Отображение документов

Этот фильтр, расположенный внизу окна, позволяет указать отображение документов - или тех, что были выписаны из программы, или тех, которые были сделаны в среде 1С при интеграции с БД ПО ТРАНС-Менеджер. Также имеется возможность вывода по умолчанию. Значение по умолчанию следует указать в настройках программы: "Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение".

Фильтр Не более

Этот фильтр, расположенный внизу окна справа, ограничивает выгрузку записей на экран. Ограничения предусмотрены для ускорения работы журналов. По умолчанию ограничивающее значение для всех журналов установлено в 100. Здесь его можно поменять. Значение по умолчанию можно поменять в настройках программы: "Настройка" -> "Параметры" -> "Ограничения".

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

		-	Переместить курсор в начало таблицы
		-	Переместить курсор в конец таблицы
		-	Редактировать реквизиты записи: назначенную дату оплаты, документы, примечание
		-	Удалить помеченные на удаление записи. Следует иметь ввиду, что удалить можно целиком всю заявку, поэтому все записи по текущей заявке должны быть отмечены зеленым, т.е. без задолженности и с проставленными документами
		-	Установить/снять состояние расчетов с этим контрагентом как "закрыто"
		-	Обновить набор данных в таблице
		-	Установить примечание в текущую запись
		-	Пометить/(снять пометку) текущую запись на удаление. Причем, пометить можно только запись, по которой отсутствует дебиторская/кредиторская задолженность и проставлены документы по всем записям текущей заявки
		-	Произвести перерасчет заявок, попадающих в фильтр диапазона дат
		-	Открыть окно заявки, которой принадлежит текущая запись
		-	Открыть отчет Расходы и поступления по текущему контрагенту
		-	Установить назначенную дату оплаты. Позволяет пользователям с ограниченным доступом к бухгалтерскому функционалу установить только эту дату.
		-	Управление метками. Предлагает поставить метку на выделенной записи, снять метку, пометить все записи, снять все метки. Управление метками возможно и кнопкой Space (Пробел)
		-	Добавить вложение

Выписать/изменить счет закачику или своей фирме от перевозчика

Выписать/изменить счет-фактуру (УПД) закачику от поставщика услуг (перевозчика) своей фирме

Выписать/изменить акт закачику или своей фирме от перевозчика

Внести платеж по счету/заявке

НАЗНАЧЕНИЕ КОЛОНОК

# - ячейка заполнена черной меткой, если запись помечена.
Исх. заявка - номер и дата заявки. Шрифт имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписана заявка.
Вх. заявка - номер и дата входящей заявки. Шрифт имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписана заявка.
Ответ. менед. - менеджер, назначенный ответственным за заявку. Шрифт имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписана заявка. В правом верхнем углу показан тип перевозки (см. "Настройка" -> "Параметры" -> "Отображение": значки типов перевозки).
№ - номер группы услуги, к которой относится запись на закладке "Услуги" заявки.
Контрагент - название контрагента, заказчика или перевозчика. Имеет зеленый фон, когда по контрагенту в рамках текущей заявки не имеется дебиторской или кредиторской задолженности и выписаны/проставлены все необходимые документы по сделке.
ИНН - ИНН контрагента.
Сумма вх. - вся сумма по счету заказчику по текущей заявке.
Оплач.вх. - всего оплачено заказчиком по текущей заявке.
Долг вх. - долг заказчика по текущей заявке.
Сумма исх. - сумма, выставленная перевозчиком по текущей заявке.
Опл. исх. - всего оплачено перевозчику по текущей заявке.
Долг исх. - долг перед перевозчиком по текущей заявке.
Ком. тек. - текущая комиссия по заявке. Внимание: эта комиссия в целом по заявке, а не по контрагенту.
Ком. ож. - ожидаемая (после всех оплат) комиссия по заявке. Внимание: эта комиссия в целом по заявке, а не по контрагенту.
НДС % - ставки НДС этой группы услуг данного контрагента.
НДС Зак. - сумма НДС, выделенного в счете заказчику.
НДС Перев. - сумма НДС, выделенного в счете от перевозчика.
Счет - номер и дата счета. Имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписан этот документ.
СЧФК - номер и дата счет-фактуры. Имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписан этот документ.
Акт - акт выполненных работ. Имеет цвет своей фирмы, от имени которой выписан этот документ.
ТТН - номер и дата товаро-транспортной накладной.
Прим. - примечание по конкретно этой записи, а не по заявке в целом.

СМ. ТАКЖЕ

Выписка счетов, актов, счетов-фактур заказчикам
Настройка своих фирм
Настройка - Параметры
Выделение и учет НДС
Группы пользователей
Оглавление

(C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2023