ЖУРНАЛ РАСХОДОВ И ПОСТУПЛЕНИЙ

Этот отчет представляет собой перечень поступивших оплат и расходов за определенный период с возможностью фильтрации по конкретному контрагенту, по группам контрагентов, а так же по своему предприятию.

Журнал снабжен специальными колонками с индикацией, позволяющей контролировать платежи и закрывающие их документы. Это незаменимый инструмент контроля и наведения порядка в документообороте, особенно это касается того момента, когда необходимо найти ошибку при корректировке акта сверки с каким-либо контрагентом. Записи выделены цветным шрифтом по цвету Своей фирмы, к которой они относятся. Иконки в колонке "Контрагент" - это ссылка либо на ген. заказчика (и наименование красным шрифтом), либо на ген. перевозчика, либо на плательщика/получателя прочих сумм. Также цветным шрифтом выделены суммы не в основной валюте.

Индикация фона поясняется в специальном поле внизу окна при установке курсора на закрашенную ячейку.
При установке курсора на записи под таблицей внизу окна выводятся генеральный заказчик и генеральный перевозчик по заявке.

На закладке "Заявки" приведены итоги расчетов по таблице с закладки "Баланс", сформированной с учетом фильтров.

В колонках таблицы присутствуют как валютные суммы, так и суммы, выраженные в основной валюте (колонки с тикером RUR).

• Время - укажите диапазон времени, в который будут попадать даты расчетных документов.
• Владелец - укажите свою фирму - владельца сделки для генерального заказчика и генерального перевозчика.

• Контрагент - позволяет отобрать записи по контрагенту-участнику расчетов из журнала заказчиков , перевозчиков
• Тип - фильтр выгружает записи только по заказчикам, только по перевозчикам, по всем контрагентам, только по неучитываемым доходам и расходам или все.
• Форма оплаты - выводятся или все записи, или только наличные расчеты, или только безналичные.
• Тип перевозки - выводятся заявки всех типов или только городская/междугородняя/пригородная/междугородная/пассажирская перевозка.
• Фильтр Кроме - можно выбрать, данные какого заказчика и/или перевозчика - участников расчетов - исключить из выборки. При выборе исключений выпадающий список принимает значение "Список".

• Метки - поиск записей помеченных, без меток или всех.
• Своя фирма - укажите свою фирму - участника расчетов.
• Группа - поиск записи по принадлежности группе пользователей.
• Ответственный менеджер - логин ответственного менеджера заявки.

Переход к первой записи таблицы Переход к предыдущей записи таблицы Переход к следующей записи таблицы Переход к последней записи таблицы Обновить набор данных. Имеет смысл при активной сетевой работе, когда с одними и теми же данными могут работать несколько пользователей Показать графическое представление Открыть заявку Управление метками. Предлагает поставить метку на выделенной записи, снять метку, пометить все записи, снять все метки Очистить фильтр Добавить вложение: подгружает в базу файл (документ), относящийся к

• # - ячейка заполнена черным, если запись помечена.
• Заявка - номер заявки.
• № п/п - номер расчетного документа.
• Дата п/п - дата расчетного документа.
• Получатель/Отправитель - наименование своей фирмы - участника расчетов. Цвет шрифта соответствует индикации в карточке своей фирмы.
• Контрагент - название контрагента - заказчика или перевозчика , или тикер неучтенных платежей . Имеет зеленый фон, когда по контрагенту в рамках текущей заявки нет дебиторской или кредиторской задолженности и выписаны/проставлены все необходимые документы по сделке.
• Вал. - тикер валюты расчета.
• Плат. - форма оплаты.
• Прих. - сумма поступления.
• Прих.(RUR) - сумма поступления в пересчете на рубли.
• Расх. - сумма расхода.
• Прих.(RUR) - сумма расхода в пересчете на рубли.
• Номер акта - номер акта, либо "расписка", введенная при расчете наличными.
• Дата акта - дата акта.
• Своя фирма Акта/Расп. - наименование своей фирмы, от которой/для которой сформирован акт/расписка.