ЖУРНАЛ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
Отчет предназначен для отражения факта поступлений и оплат на конкретную дату; для подсчета комиссии за период;
для сверки данных из программы с суммами, проведенными через Интернет-банк, или бухгалтерскими
программами. Находится в меню "Отчеты".
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
 | к первой записи |
 | к последней записи |
 | обновить набор данных |
 | открыть текущую заявку |
ФИЛЬТРЫ ДАННЫХ
Дата заявки/Владелец
В отчет выгружаются заявки, дата создания которых попадает в заданный временной интервал.
Также в этой группе фильтров можно указать определенную свою фирму - владельца сделки для заказчика и перевозчика.
Плат. пор. зак./Плат. пор. пер.
Фильтр по указанным временным периодам, в которые попадают даты платежных поручений (ПП)
заказчику и от перевозчика. Если дата ПП не попадает в этот интервал, то ячейки ПП не заполняются,
и соответственно в итоговой строке суммы ПП не учитываются. Чтобы применить фильтр, следует включить
флажок справа от даты.
Валюта итогов
Этот флажок указывает, какая валюта будет просуммирована в итоговых суммах. Если стоит [Авто], то
в качестве валюты итоговой суммы будет выбрана первая валюта первого платежного поручения, которое попало в отчет.
В случае, если указана конкретная валюта, то в итоговой строке будет выведена сумма только платежек в этой валюте.
Заказчик/Перевозчик/Группа
Позволяет выбрать конкретного заказчика или всех сразу,
а также конкретного перевозчика или всех сразу. Заявки, созданные пользователями одной группы или всех.
При этом выбранный контрагент в таблице выделен
жирным шрифтом и в итоговой строке выводится сумма платежек только этого выбранного контрагента. Очистить поле фильтра можно
кнопкой 
.
ТАБЛИЧНАЯ ЧАСТЬ
Ячейки таблицы имеют многострочную структуру. Редактировать данные прямо в таблице нельзя, требуется открыть заявку.
Т.к. контрагентов и расчетов с каждым контрагентом по заявке может быть несколько, в таблицу будут выведены все расчеты,
соответствующие заданным временным интервалам. Если в фильтрах выбран конкретный контрагент(ы), расчеты с ним(и) будут отражены в обычном виде,
с остальными - засветленным шрифтом.
Красным шрифтом выделены контрагенты, по расчетам с которыми есть задолженность.
Описание колонок
- Заявка - номер и дата заявки
- Маршрут - маршрут перевозки
- Погр. - дата первой погрузки
- Разг. - даты последней разгрузки
- Заказчик - заказчики по заявке
- № и дата п/п - номер и дата платежного поручения, полученного от заказчика
- Сумма п/п - сумма по каждому платежному поручению, полученному от заказчика
- Перевозчик - перевозчики по заявке
- № и дата п/п - номер и дата платежного поручения, оплаченного перевозчику
- Сумма п/п - сумма по каждому платежному поручению, оплаченному перевозчику
- Комис.ф. - комиссия по заявке в соответствии с заданными фильтрами. Расчет следующий:
при установленом фильтре по ПП заказчиков суммируются все платежи от заказчика в период
до второй ограничивающей даты в фильтре, суммируются все платежи перевозчикам, после этого вычисляется разница,
которая и попадает в эту колонку. Т.е. можно вычислить комиссию на находящуюся в прошлом дату
- Комис. - комиссия по заявке согласно планируемым поступлениям и платежам
- Тек. комис. - комиссия по заявке согласно фактически проведенным поступлениям и платежам на текущую (сегодняшнюю) дату
- Владелец - Своя фирма - владелец сделки для заказчика
СМ. ТАКЖЕ
Журнал бухгалтера
Журнал документов
Финансовый отчет по контрагентам
Журнал заявок
Оглавление
(C) МЕДВЕДЬ-СОФТ 2003-2024